2017年度吴忠市红寺堡区审计部门决算公开

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订审计工作发展规划、年度审计计划、专业领域审计工作规划并组织实施。

2.负责对区财政收支和审计监督范围内的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

3.向区人民政府和吴忠市审计机关提交年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告；向区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

4.负责对区本级预算执行情况和其他财政收支进行审计监督；负责对乡（镇）人民政府、区属各部门（各单位）预算执行情况和决算情况以及其他财政收支情况进行审计监督；对部门所属事业单位财务收支情况进行审计监督。

5.负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计；负责区属国有及国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益审计。

6.负责由区政府部门管理的和其他受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况审计。

7.负责对红寺堡区管理的党政主要负责人、事业单位负责人和属于审计监督对象的其他单位主要负责人，依法实施经济责任审计。

8.负责组织实施财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

9.监督检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理审计行政复议、行政诉讼和区人民政府裁决中的有关事项。

10.指导、监督内部审计、社会审计工作。

11.承办红寺堡区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

红寺堡区审计局为红寺堡区一级预算行政单位，行政编制人数6人，实有人数17人。

红寺堡区审计局内设6个工作岗位分别为：办公室、经济责任审计、财政金融审计、行政农业审计、经贸投资审计、法规审核室。

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区审计局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：吴忠市红寺堡区审计局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4777388.52	一、一般公共服务支出	28	6086557.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	138871.92	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	56368.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21820.48
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	51153.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	128192.8
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4916260.44	本年支出合计	51	6215898.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1385331.85	年末结转和结余	53	85693.32
总计	27	6301592.29	总计	54	6301592.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：吴忠市红寺堡区审计局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4916260.44	4916260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	138871.92
201			一般公共服务支出	4786918.50	4786918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	4786918.50	4786918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	630718.50	630718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	1156200.00	1156200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务费	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56368.46	56368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	54884.00	54884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	54884.00	54884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1484.46	1484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	666.13	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	818.33	818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21820.48	21820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	21820.48	21820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	21820.48	21820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51153.00	51153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51153.00	51153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37884.00	37884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13269.00	13269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
										公开03表
公开部门：吴忠市红寺堡区审计局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
类	款	项	合计	6215898.97	1999937.98	4215960.99	0.00	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	6086557.03	1870569.04	4215960.99	0.00	0.00		0.00
2018			审计事务	6086557.03	1870569.04	4215960.99	0.00	0.00		0.00
2010801			行政运行	1870596.04	1870596.04	0.00	0.00	0.00		0.00
2010802			一般行政管理事务	1215960.99	0.00	1215960.99	0.00	0.00		0.00
2010804			审计业务	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	56368.46	56368.46	0.00	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	54884.00	54884.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	54884.00	54884.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1484.46	1484.46	0.00	0.00	0.00		0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	666.13	666.13	0.00	0.00	0.00		0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	818.33	818.33	0.00	0.00	0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21820.48	21820.48	0.00	0.00	0.00		0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	21820.48	21820.48	0.00	0.00	0.00		0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	21820.48	21820.48	0.00	0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	51153.00	51153.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出	51153.00	51153.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	37884.00	37884.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210203			购房补贴	13269.00	13269.00	0.00	0.00	0.00		0.00

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：吴忠市红寺堡区审计局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4777388.52	一、一般公共服务支出	29		4707808.671
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00
	3		三、国防支出	31		0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00
	5		五、教育支出	33		0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		56368.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		21820.48
	10		十、节能环保支出	38		0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00
	19		十九、住房保障支出	47		51153.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00
本年收入合计	24	477388.52	本年支出合计	52		4837150.61
年初财政拨款结转和结余	25	76220.41	年末财政拨款结转和结余	53		16458.32
一、一般公共预算财政拨款	26	76220.41		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
合计	28	4853608.93	合计	56		4853608.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：吴忠市红寺堡区审计局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4777388.52	621188.52	4156200.00
201			一般公共服务支出	4648046.58	491846.58	4156200.00
20108			审计事务	4648046.58	491846.58	4156200.00
2010801			行政运行	491846.58	491846.58	0.00
2101802			一般行政管理事务	1156200.00	0.00	1156200.00
2101804			审计业务	3000000.000	0.00	3000000.00
208			社会保障和就业支出	56368.46	56368.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	54884.00	54884.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	54884.00	54884.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1484.16	1484.46	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	666.13	666.13	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	818.33	818.33	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21820.48	21820.48	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	21820.48	21820.48	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	21820.48	21820.48	0.00
221			住房保障支出	51153.00	51153.00	0.00
22102			住房改革支出	51153.00	51153.00	0.00
2210201			住房公积金	37884.00	37884.00	0.00
2210203			购房补贴	13269.00	13269.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：吴忠市红寺堡区审计局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	462157.94	302	商品和服务支出	62701.10	310	其他资本性支出
30101	基本工资	145794.00	30201	办公费	8247.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	142830.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	71367.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	23304.94	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54884.00	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	23978.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	96330.58	30211	差旅费	103.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	10800.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	600000	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	37884.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	37439.58	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	21007.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36901.10	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	650.00
人员经费合计		558488.52	公用经费合计62701.10
合计		621189.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公示07表
公开部门：吴忠市红寺堡区审计局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
14,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,017.00	14017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,017.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公示08表
公开部门：吴忠市红寺堡区审计局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4916260.44元，支出总计6215898.97元。与2016年相比，收入减少2,182,513.04元，支出增加425028.59元。收入下降44.39%，支出增长6.83%，主要原因：收入审计事务费用以支付以前年度欠款；支出审计专项事务费都在此项。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4916260.44元，其中：财政拨款收入 4777388.52元，占97.2%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入138871.92元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6215898.97元，其中：基本支出1999937.98元，占32.2%；项目支出4215960.99元，占67.8%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4777388.52元，支出总计4837150.61元与2016年相比财政拨款收入增加3708668.65元，支出增加3875133.22元，收入增长77.62%，支出增长80.1%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4837150.61元，占本年支出合计的77.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3817929.35元，增加78.92%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4837150.61元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4707808.67元，占97.3%；社会保障和就业（类）支出56368.46元，占1.16%；住房保障（类）支出51153.00元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3322846.51元，支出决算为4837150.61元，完成年初预算的68.69%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款收入增加，其中（按支出功能分类说明）：1一般公共服务（类）支出4707808.67元；2.社会保障和就业（类）支出56368.46元；3.住房保障（类）支出51153.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出621189.62元，其中：人员经费558488.52元，公用经费62701.10元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出462157.94元，较2016年决算数增加38454.74元，增长8.32%。

2.商品和服务支出62701.10元，较2016年决算数增加18556.99元，增长29.6%。

3.对个人和家庭的补助96330.58元，较2016年决算数增加30056.63元，增长31.2%。

4.其他资本性支出3500.00元，较2016年决算数减少1710元，降低48.85%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14017.00元，支出决算为14017.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14017.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格遵照中央八项规定。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少69497元，下降（增长）495.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，公务用车购置及运行费支出决算减少49035.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少20462元，下降145%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆上缴政府。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算14017.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出14017.00元。其中：国内接待费支出17017.00元，主要用于审计接待费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次351人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少2000000元，降低100%，主要原因是：2016年预算是财政部门给到政府性基金，2017年时财政部门给安排到一般公共预算内。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出62701.10元，比2016年增加18556.99元，增长29.6%。主要原因是本年度业务工作量加大。。

（二）政府采购情况说明

2017年，吴忠市红寺堡区政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，红寺堡区审计局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。全部为一级项目，共涉及预算资金400万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我局对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行绩效评价。自评得分为100分。发现的主要问题：资金使用效率低。下一步改进措施：提高资金使用效率，规范资金使用效益。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

3.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

银川市	兴庆区金凤区西夏区灵武市永宁县贺兰县
石嘴山市	大武口区惠农区平罗县
吴忠市	利通区红寺堡区青铜峡市盐池县同心县
固原市	原州区西吉县隆德县泾源县彭阳县
中卫市	沙坡头区中宁县海原县

附件下载：