目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2.配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及九年义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
吴忠市红寺堡区燕宝小学为红寺堡区二级事业单位，现有编制42人，截至2020年底实有人数40人，共有1011名学生。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 702.1757 | 一、本年支出 | 702.1757 | 702.1757 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 702.1757 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 512.8023 | 512.8023 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 82.9851 | 82.9851 | |||
（九）卫生健康支出 | 30.4279 | 30.4279 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 75.9604 | 75.9604 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 702.1757 | 支出总计 702.1757 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
205 | 教育支出 | 512.8023 | 512.8023 | 512.8023 | ||||||
20502 | 普通教育 | 512.8023 | 512.8023 | 512.8023 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 512.8023 | 512.8023 | 512.8023 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.9851 | 82.9851 | 82.9851 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.9851 | 82.9851 | 82.9851 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.3234 | 55.3234 | 55.3234 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.6617 | 27.6617 | 27.6617 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 30.4279 | 30.4279 | 30.4279 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.4279 | 30.4279 | 30.4279 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.4279 | 30.4279 | 30.4279 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 75.9604 | 75.9604 | 75.9604 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 75.9604 | 75.9604 | 75.9604 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.8200 | 44.8200 | 44.8200 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 31.1404 | 31.1404 | 31.1404 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
205 | 教育支出 | 537.9798 | 512.8023 | 512.8023 | -25.1775 | -4.68% | ||
20502 | 普通教育 | 537.9798 | 512.8023 | 512.8023 | -25.1775 | -4.68% | ||
2050203 | 小学教育 | 537.9798 | 512.8023 | 512.8023 | -25.1775 | -4.68% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.4693 | 82.9851 | 82.9851 | 35.5158 | 74.82% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.4693 | 82.9851 | 82.9851 | 35.5158 | 74.82% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.3125 | 55.3234 | 55.3234 | 10.0109 | 22.09% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.1567 | 27.6617 | 27.6617 | 25.5050 | 1182.59% | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.9218 | 30.4279 | 30.4279 | 5.5061 | 22.09% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.9218 | 30.4279 | 30.4279 | 5.5061 | 22.09% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.9218 | 30.4279 | 30.4279 | 5.5061 | 22.09% | ||
221 | 住房保障支出 | 65.5885 | 75.9604 | 75.9604 | 10.3719 | 15.81% | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.5885 | 75.9604 | 75.9604 | 10.3719 | 15.81% | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.6169 | 44.8200 | 44.8200 | 5.2031 | 13.13% | ||
2210203 | 购房补贴 | 25.9716 | 31.1404 | 31.1404 | 5.1688 | 19.90% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 692.0267 | 692.0267 | |
30101 | 基本工资 | 189.3595 | 189.3595 | |
30102 | 津贴补贴 | 64.2121 | 64.2121 | |
30103 | 奖金 | 127.1000 | 127.1000 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 123.3400 | 123.3400 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.3234 | 55.3234 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.6617 | 27.6617 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.4279 | 30.4279 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.2821 | 2.2821 | |
30113 | 住房公积金 | 44.8200 | 44.8200 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 9.099 | 9.099 | |
30201 | 办公费 | 0.1950 | 0.1950 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.2600 | 1.2600 | |
30206 | 电费 | 3.2100 | 3.2100 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.5200 | 0.5200 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.2790 | 0.2790 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.6800 | 0.6800 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.2000 | 1.2000 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 28.5500 | 28.5500 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.5500 | 28.5500 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 702.1757 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 702.1757 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 702.1757 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 702.1757 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 702.1757 | 本年支出合计 | 702.1757 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 702.1757 | 支出总计 | 702.1757 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
702.1757 | 702.1757 | 702.1757 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
205-教育支出 | 512.8023 | 512.8023 | |||||||
20502-教育支出 | 512.8023 | 512.8023 | |||||||
2050202-小学教育 | 512.8023 | 512.8023 | |||||||
208-社会保障和就业支出 | 82.9851 | 82.9851 | |||||||
20805-行政事业单位养老支出 | 82.9851 | 82.9851 | |||||||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.3234 | 55.3234 | |||||||
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.6617 | 27.6617 | |||||||
210-卫生健康支出 | 30.4279 | 30.4279 | |||||||
21011-行政事业单位医疗 | 30.4279 | 30.4279 | |||||||
2101102-事业单位医疗 | 30.4279 | 30.4279 | |||||||
221-住房保障支出 | 75.9604 | 75.9604 | |||||||
22102-住房改革支出 | 75.9604 | 75.9604 | |||||||
2210201-住房公积金 | 44.8200 | 44.8200 | |||||||
2210203-购房补贴 | 31.1404 | 31.1404 |
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年财政拨款收入预算702.1757万元，其中：本年收入702.1757万元，包括一般公共预算拨款702.1757万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算702.1757万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出512.8023万元、社会保障和就业支出82.9851万元、卫生健康支出30.4279万元、住房保障支出75.9604万元。
二、关于吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出702.1757万元，其中：本年收入安排支出702.1757万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加了26.2163万元，增长3.88 %。
人员经费693.0767万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资189.3595万元、津贴补贴33.0717万元、奖金127.1000万元、社会保障缴费115.6951万元、伙食补助费0万元、绩效工资123.3400万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金44.8200万元、提租补贴0万元、购房补贴31.1404万元、其他对个人和家庭的补助支出28.5500万元；
公用经费9.099万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年收入总预算702.1757万元，其中：本年收入702.1757万元，上年结转结余0万元；支出总预算702.1757万元，其中：本年支出702.1757万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入702.1757万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出702.1757万元，占100%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，吴忠市红寺堡区燕宝小学本所属红寺堡区二级事业单位，单位的机关运行经费财政拨款预算9.099万元，比2020年预算减少了0.072万元，下降0.79%。主要原因是：新开第五小学，导致学生人数减少。
吴忠市红寺堡区燕宝小学为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2021年，吴忠市红寺堡区燕宝小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，吴忠市红寺堡区燕宝小学占用使用国有资产总体情况为房屋4390平方米，价值1007.9139 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.7212万元；其他资产价值369.2107万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4390平方米，价值1007.9139万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.7212万元；其他资产价值369.2107万元。
（四）预算绩效情况
2021年吴忠市红寺堡区燕宝小学无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市红寺堡区燕宝小学2021年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
