2017年度
红寺堡区环境卫生
管理中心部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
为维护城市环境卫生提供管理保障，负责城区生活垃圾的收集、清运和无害化处理，城区环卫设施设备的使用，维护和管理等工作。
二、机构设置
红寺堡区环境卫生管理中心为红寺堡区建设和环境保护局下设的二级事业单位。目前，红寺堡区环境卫生管理中心工作人员编制及工作人员工资都由红寺堡区建环局核算支付，本单位只运行环境卫生管理、城区电费、路灯维修等业务工作费用支付，并支付长期聘用的290人环卫临时工人工资，以及40辆环卫车辆运行费用。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5409990 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5310000 | 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 414959.32 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 5719570.9 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 5824949.32 | 本年支出合计 | 51 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 |
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总计 | 27 |
| 总计 | 54 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
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| 414,959.32 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5,824,949.32 | 5,409,990.00 |
|
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|
| 414,959.32 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,824,949.32 | 5,409,990.00 |
|
|
|
| 414,959.32 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 514,949.32 | 99,990.00 |
|
|
|
| 414,959.32 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 514,949.32 | 99,990.00 |
|
|
|
| 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,310,000.00 | 5,310,000.00 |
|
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|
| 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,719,570.90 |
| 5,719,570.90 |
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 5,719,570.90 |
| 5,719,570.90 |
|
|
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 470,234.60 |
| 470,234.60 |
|
|
| ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 470,234.60 |
| 470,234.60 |
|
|
| ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,249,336.30 |
| 5,249,336.30 |
|
|
| ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,249,336.30 |
| 5,249,336.30 |
|
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| ||
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| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 99990 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5310000 | 二、外交支出 | 30 |
|
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| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
|
|
| ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
|
|
| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| 99990 | 5249336.3 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
| ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
|
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| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
| ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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| ||||||
本年收入合计 | 24 | 5409990 | 本年支出合计 | 52 |
| 99990 | 5249336.3 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
| 60663.7 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
|
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| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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| ||||||
合计 | 28 | 5409990 | 合计 | 56 |
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| ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | |||
|
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|
| |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 99990 |
| 99990 | |||
212 | 城乡社区支出 | 99,990.00 | 0 | 99,990.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 99,990.00 | 0 | 99,990.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 99,990.00 | 0 | 99,990.00 | ||
|
|
|
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| ||
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| ||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
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| 公开06表 | ||||||||
公开部门： |
| 金额单位：元元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 0 | 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 |
| ||
30101 | 基本工资 |
| 30201 | 办公费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| ||
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| ||
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| ||
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| ||
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
| ||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| ||
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| ||
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| ||
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| ||
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
| ||
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| ||
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| ||
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| ||
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
| ||
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| ||
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| ||
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
| ||
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
| ||
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
| ||
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
| ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
| 公用经费合计 |
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合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 5,310,000.00 | 5,249,336.30 |
|
| 60,663.70 | |||
212 |
|
| 5,310,000.00 | 5,249,336.30 |
|
| 60,663.70 | ||
21208 |
|
| 5,310,000.00 | 5,249,336.30 |
|
| 60,663.70 | ||
2120899 |
|
| 5,310,000.00 | 5,249,336.30 |
|
| 60,663.70 | ||
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5824949.32元，支出总计5719570.9元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5824949.32元，其中：财政拨款收入 5409990元，占92.87%；其他收入414959.32元，占7.1%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计5719570.9元,全部为项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5409990元，支出总计5249336.3元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出99990元，占本年支出合计的1.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出0元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0，支出决算为0元。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入5310000元，本年支出5249336.3元，年末结转和结余60663.7元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出5719570.9元。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积200多平方米。
第四部分 名词解释
一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。1997年6月颁布的"财政总预算会计制度"取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。
