吴忠市红寺堡区农业综合开发办公室部门决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

1、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针、政策，研究制定全县农业综合开发的中、长期规划和相关的规则制定及实施办法。

2、负责组织农业综合开发项目的评估论证、申报筛选和计划审核，汇总编制全区项目计划的上报工作；建立农业综合开发项目库；协调各方面的业务关系，争取项目和项目资金。

3、负责全区农业综合开发项目的招投标、实施、工程进度和质量的监督管理、项目竣工验收、结算和管护移交等工作。

4、协调区财政局做好全区农业综合开发项目资金的使用和管理，督促乡（镇）资金、群众自筹资金的到位；负责专项资金的管理、有偿资金的投放和到期回收工作。

5、负责组织全县农业综合开发专业技术人员的业务培训和项目成果宣传报道等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个二级预算单位。红寺堡区农业综合开发办公室成立于2003年3月，为二级预算单位，无编制。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	393797	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	9316716.92	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	350000
	12		十二、农林水支出	39	14038622.72
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	2363578.5
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	9710513.92	本年支出合计	51	16752201.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	17731692.12	年末结转和结余	53	10690004.75
总计	27	27442206.04	总计	54	27442206.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,710,513.92	393,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316,716.92
213			农林水支出	393,797.00	393,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	393,797.00	393,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601			机构运行	227,763.00	227,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	46,034.00	46,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603			产业化经营	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9,316,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316,716.92
22999			其他支出	9,316,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316,716.92
2299901			其他支出	9,316,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316,716.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,752,201.29	352,549.94	16,399,651.35	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14,038,622.72	352,549.94	13,686,072.78	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	14,038,622.72	352,549.94	13,686,072.78	0.00	0.00	0.00
2130601			机构运行	352,549.94	352,549.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	9,467,272.78	0.00	9,467,272.78	0.00	0.00	0.00
2130603			产业化经营	4,218,800.00	0.00	4,218,800.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,363,578.57	0.00	2,363,578.57	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,363,578.57	0.00	2,363,578.57	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2,363,578.57	0.00	2,363,578.57	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	393797	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	350000		350000
	12		十二、农林水支出	40	14038622.72	14038622.72
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	393797	本年支出合计	52		14,038,622.72	350,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	17,028,068.40	年末财政拨款结转和结余	53		2,783,242.68	250,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16,428,068.40		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	600,000.00		55
合计	28	17,421,865.40	合计	56		16,821,865.40	600,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,038,622.72	352549.94	13686072.78
213			农林水支出	14,038,622.72	352549.94	13686072.78
21303			水利	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	14,038,622.72	352549.94	13686072.78
2130601			机构运行	352,549.94	352549.94	0.00
2130602			土地治理	9,467,272.78	0.00	13686072.78
2130603			产业化经营	4,218,800.00	0.00	4218800
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称

301	工资福利支出		302	商品和服务支出	352,549.94	310	其他资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费	52900.4	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1,497.93	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	51,304.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	9050	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	23,164.61	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5,200.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	135,000.00
			30299	其他商品和服务支出	74,433.00
人员经费合计			公用经费合计352,549.94
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
公开部门：									金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
9050					9050	9050						9050
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	600000	0	350000		350000	250000
212			城乡社区支出	600000	0	350000		350000	250000
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600000	0	350000		350000	250000
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600000	0	350000		350000	250000



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9710513.92元，支出总计16752201.29元。与2016年相比，收入减少8881566.15元，下降47%，主要原因是2016年一次性拨入当年全部项目资金，2017年农发项目作为统筹整合项目按进度拨入；支出减少2821450.86元，下降14%，主要原因是2017年批复项目总额减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9710513.92元，其中：财政拨款收入 393,797.00元，占4.1%；其他收入9316716.92元，占95.9%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计16752201.29元，其中：基本支出352549.94元，占2.1%；项目支出16399651.35元，占97.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计393797元，支出总计14388622.72元。与2016年相比，财政拨款收入减少181198283.07元，下降97%，主要原因是2016年一次性拨入当年全部项目资金，2017年农发项目作为统筹整合项目按进度拨入，且计入其他收入；支出减少5185029.43元，下降26.48%，主要原因是2017年批复项目总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14388622.72元，占本年支出合计的85.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5185029.43元，下降36.04%，主要原因是2017年批复项目总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14388622.72元，主要用于以下方面农林水（类）支出14038622.72元，占97.6%；城乡社区支出350000元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14388622.72元，支出决算为14388622.72元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352,549.94元，其中：人员经费0元，公用经费352,549.94元。支出具体情况如下：

1.商品和服务支出352,549.94元，较2016年决算数增加169,530.80元，增长107%，增长原因是2017年增加一次性项目审计业务费135000元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9050元，支出决算为9050元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9050元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少13元，下降0.14%，公务接待费支出决算减少13元，下降0.14%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，全部为公务接待费支出决算9050元，占100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出350000元，年末结转和结余250000元。较2016年决算数减少600000元，降低100%，主要原因是：2017年农发项目未安排地方配套资金。支出具体情况如下：城乡社区支出350000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出352,549.94元，较2016年决算数增加169,530.80元，增长107%，增长原因是2017年增加一次性项目审计业务费135000元。

（二）政府采购情况说明

2017年，吴忠市红寺堡区农业综合开发办公室政府采购预算0元，支出决算总额0元.

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备*0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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