目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、执行上级主管部门的决定;
2、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度;
3、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量;
4、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
5、合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。
6、及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。
7、维护教职工利益，保障教职工合法权益。
二、机构设置
大河中心学校为红寺堡区二级事业单位，现有编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人，工勤人员 3人。截至2016年底实有人数135人。下辖大河一小、大河二小、大河中心、大河六小、大河七小、大河八小、大河九小、大河十小、大河十一小、乌沙塘小学、官店小学、平岭子小学、石坡子小学、石炭沟小学十四所完全小学，大河四小、大河五小两所教学点，各校在校小学生数共计3757人。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 20,550,846.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 16,422,011.36 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2,457,163.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,745,133.75 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 692,490.98 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,524,885.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 23,008,009.80 | 本年支出合计 | 51 | 20,384,521.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 3,632.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 424,374.77 | 年末结转和结余 | 53 | 3051495.48 3,051,495.48 3,051,495. |
总计 | 27 | 23436016.57 | 总计 | 54 | 23436016.57 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 23,008,009.80 | 20,550,846.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,457,163.29 | ||||
205 | 教育支出 | 19,045,500.07 | 16,588,336.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,457,163.29 | |||
20502 | 普通教育 | 19,045,500.07 | 16,588,336.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,457,163.29 | |||
2050202 | 小学教育 | 19,045,500.07 | 16,588,336.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,457,163.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,745,133.75 | 1,745,133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,655,259.90 | 1,655,259.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,655,259.90 | 1,655,259.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 89,873.85 | 89,873.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 41,607.68 | 41,607.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 21,534.66 | 21,534.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 26,731.51 | 26,731.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,524,885.00 | 1,524,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,524,885.00 | 1,524,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,129,815.00 | 1,129,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 395,070.00 | 395,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 20,384,521.09 | 20,384,521.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 16,422,011.36 | 16,422,011.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 16,422,011.36 | 16,422,011.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 16,422,011.36 | 16,422,011.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,745,133.75 | 1,745,133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,655,259.90 | 1,655,259.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,655,259.90 | 1,655,259.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 89,873.85 | 89,873.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 41,607.68 | 41,607.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 21,534.66 | 21,534.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 26,731.51 | 26,731.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,524,885.00 | 1,524,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,524,885.00 | 1,524,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,129,815.00 | 1,129,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 395,070.00 | 395,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 16,422,011.36 | 16,422,011.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 16,422,011.36 | 16,422,011.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,550,846.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 15,251,929.34 | 15,251,929.34 | 0.00 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,745,133.75 | 1,745,133.75 | 0.00 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1,524,885.00 | 1,524,885.00 | 0.00 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 20,550,846.51
| 本年支出合计 | 52 | 19,214,439.07 | 19,214,439.07 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,336,407.44 | 1,336,407.44 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
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| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
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| ||||||
合计 | 28 | 20,550,846.51
| 合计 | 56 | 20,550,846.51 | 20,550,846.51 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 19,214,439.07
| 19,214,439.07
| 0.00
| ||||
205 | 教育支出 | 15,251,929.34 | 15,251,929.34 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 15,251,929.34 | 15,251,929.34 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 15,251,929.34 | 15,251,929.34 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,745,133.75 | 1,745,133.75 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,655,259.90 | 1,655,259.90 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,655,259.90 | 1,655,259.90 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 89,873.85 | 89,873.85 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 41,607.68 | 41,607.68 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 21,534.66 | 21,534.66 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 26,731.51 | 26,731.51 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 692,490.98 | 692,490.98 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,524,885.00 | 1,524,885.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,524,885.00 | 1,524,885.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,129,815.00 | 1,129,815.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 395,070.00 | 395,070.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
|
| 公开06表 | ||||||||||
公开部门： |
| 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
| ||||
301 | 工资福利支出 | 13,193,817.33
| 302 | 商品和服务支出 | 2,671,679.14
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 8,102,946.60
| 30201 | 办公费 | 499,172.54
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 751,971.00
| 30202 | 印刷费 | 173,318.66
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 1,521,657.00
| 30203 | 咨询费 | 0.00
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 782,364.83
| 30204 | 手续费 | 699.58
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00
| 30205 | 水费 | 16,783.27
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 351,199.00
| 30206 | 电费 | 85,050.02
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,655,259.90
| 30207 | 邮电费 | 36,496.69
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00
| 30208 | 取暖费 | 286,571.30
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28,419.00
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,348,942.60
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 303,805.31
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 43,406.60
| 30216 | 培训费 | 44,755.45
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 742,684.33
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 368,525.38
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 1,129,815.00
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30312 | 提租补贴 | 0.00
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 1,473,850.00
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 701,871.00
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 113,816.61
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人员经费合计 | 16,542,759.93
| 公用经费合计 | 2,671,679.14
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合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计23,008,009.80元，支出总计20,384,521.09元。与2016年相比，收、支总计各增加（减少）4,058,122.60, 1,110,613.49元，增长（下降）21.42%, 5.76%，主要原因是财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计23,008,009.80元，其中：财政拨款收入20,550,846.51元，占比89.32%；事业收入0.00元，占比0%；经营收入0.00元，占比0%；其他收入2,457,163.29元，占比10.68%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计20,384,521.09元，其中：基本支出20,384,521.09元，占100%；项目支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计20,550,846.51 元，支出总计19,214,439.07元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2,760,781.02元，增长15.52%.主要原因是财政拨款增加。与2016年相比，财政拨款支出总计增加1424373.58元，增长8%.主要原因是财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19,214,439.07元，占本年支出合计的94.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1424373.58元，增长8%，主要原因是财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19,214,439.07元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出15,251,929.34元，占79.38%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,745,133.75元，占9.08%；农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出1,524,885.00元，占7.94%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,486,953.80元，支出决算为19,214,439.07元，完成年初预算的85.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育局拨款增加；二是本年无事业收入；其中（按支出功能分类说明）：1.事业收入增加2.其他收入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19,214,439.07
元，其中：人员经费16,542,759.93元，公用经费2,671,679.14元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出13,193,817.33元，较2017年度年初预算数减少6834954.23元，降低34.13%，主要原因是人员缩减。
2.商品和服务支出2,671,679.14元，较2017年度年初预算数增加（减少）1774401.44元，增长（降低）197.75%，主要原因是商品和服务支出增加。
3.对个人和家庭的补助3,348,942.60元，较2017年度年初预算数增加1788038.06元，增长（降低）114.55%，主要原因是对个人和家庭补助中对学生补助增长。
4.其他资本性支出0.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是本年度未发生其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出为0.00元.2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元.国（境）外接待费支出0.00元.2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度未拨来政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0.00元，比2016年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：本年度未发生机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，*组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，我单位按照红寺堡区地方财政相关要求，结合学校专项资金特点对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。在编制部门预算时，依据预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对部分社会关注度高，影响力大，事关民生方面的重大项目进行绩效评价，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
