目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 吴忠市红寺堡区水务局部门（单位）概况
一、部门职责
1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；执行自治区水利事业发展的规划；拟订水利发展规划、水资源规划和防洪、灌溉等专项规划并组织实施。
2、落实最严格的水资源管理制度，统一管理水资源，统筹保障生活、生产和生态用水；执行国家中长期水资源配置计划，自治区中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水、农村饮水安全工作；组织开展水资源调查评价；负责实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议；负责水权交易改革工作。
3、组织实施节水型社会建设，指导和监督计划用水、节约用水；拟订节约用水政策和用水定额并监督实施。
4、负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；协同环保部门核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作。
5、负责水利工程建设与运行管理；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导重要河流、湖泊的治理与开发；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽查；负责水利建设市场的监督管理；指导和监督水利行业安全生产工作。
6、编制防汛抗旱应急预案并组织实施；对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。
7、负责水政监察和水行政执法工作；协调并裁决乡（镇）之间的水事纠纷，查处区域内重大水事案件；承办有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
8、拟定水务行业的经济调节措施；编制水务建设项目资金计划，管理监督水务资金的使用;组织实施水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设；负责水务改革相关工作；指导水务劳动保护、安全生产。
9、负责水务基本建设项目论证、初审和申报工作；对水务基本建设工作实施行业监督管理。
10、负责农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。
11、组织实施防汛抗旱工作；负责防汛抗旱、水利等突发公共事件的应急管理工作。
12、编制水土保持规划并组织实施；指导水土流失的预防监督和综合防治；负责河道、水库（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂监督管理；负责砂石资源的开发、利用和保护工作。
13、承担防汛抗旱指挥部日常工作。
14、承办红寺堡区人民政府交办的其他事项
二、机构设置
吴忠市红寺堡区水务局为红寺堡区一级行政单位，现有编制60人，其中：行政编制5人，事业编制55人。截至2018年底实有人数64人。下设14个科室，分别为综合办公室、建管中心、项目前期办、质量与安全监督站、防汛抗旱站、水土保持站、水库移民站、水利扶贫办、节水办、河长办、财务室、新庄集支干渠水管所、乌沙塘水管所、新圈水管所。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区水务局(本级) | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 76732605 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3857276.05 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 93753702.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 4507869.52 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 340868.16 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 63961 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1000000 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 190952584.05 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 917409 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 9709800 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 170486307.61 | 本年支出合计 | 51 | 207492491.73 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 9768781528.28 | 年末结转和结余 | 53 | 60681631.16 | |
总计 | 27 | 268174122.89 | 总计 | 54 | 268174122.89 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区水务局(本级) | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 170486307.61 | 170486307.61 | 0.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93753702.61 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3583446.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 726170.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 726170.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2857276.05 | 2857276.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 2804400 | 2804400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 52876.05 | 52876.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 340868.16 | 340868.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 340868.16 | 340868.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 340868.16 | 340868.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1000000 | 1000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1000000 | 1000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000000 | 1000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 154934784 | 70890881.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84043902.61 | ||
21303 | 水利 | 154934783 | 70890880.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84043902.61 | ||
2130301 | 行政运行 | 6346246.09 | 5973334.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372911.21 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 84391685.82 | 720694.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83670991.4 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2773559.7 | 2773559.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 120000 | 120000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1410881 | 1410881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 1646390.39 | 1646390.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 53240000 | 53240000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6000 | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 5000020 | 5000020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 917409 | 917409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 917409 | 917409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 466004 | 466004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 451405 | 451405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 9709800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9709800 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 9709800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9709800 | ||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 9709800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9709800 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区水务局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 207492491.73 | 7957782.44 | 199534709.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4507869.52 | 726170.4 | 3781699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 726170.4 | 726170.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 726170.4 | 726170.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 3781699.12 | 0.00 | 3781699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 3150426 | 0.00 | 3150426 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 631273.12 | 0.00 | 631273.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 340868.16 | 340868.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 340868.16 | 340868.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 340868.16 | 340868.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 63961 | 0.00 | 63961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 63961 | 0.00 | 63961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1000000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1000000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 190952584.05 | 5973334.88 | 184979249.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 190550544.51 | 5973334.88 | 184577209.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 5973334.88 | 5973334.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 80058901.87 | 0.00 | 80058901.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 31519434.06 | 0.00 | 31519434.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2773559.7 | 0.00 | 2773559.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213031 | 水资源节约管理与保护 | 105738 | 0.00 | 105738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 41684 | 0.00 | 41684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 2913826.02 | 0.00 | 2913826.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 31923904.89 | 0.00 | 31923904.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 30971338.79 | 0.00 | 30971338.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 4268822.3 | 0.00 | 4268822.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 402039.54 | 0.00 | 402039.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 402039.54 | 0.00 | 402039.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 917409 | 917409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 917409 | 917409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 466004 | 466004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 451405 | 451405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 9709800 | 9709800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 9709800 | 0.00 | 9709800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 9709800 | 0.00 | 9709800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区水务局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 72875328.95 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3857276.05 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4507869.52 | 726170.4 | 3781699.12 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 340868.16 | 340868.16 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 63961 | 63961 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1000000 | 0.00 | 1000000 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 111614376.6 | 111614376.6 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 917409 | 917409 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 76732605 | 本年支出合计 | 52 | 118444484.28 | 113662785.16 | 4781699.12 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 79977855 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 38265975.72 | 37406427.79 | 859547.93 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 78193884 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1783971 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 156710460 | 总计 | 56 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区水务局(本级) | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 113662785.16 | 7957782.44 | 105705002.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 726170.4 | 726170.4 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 726170.4 | 726170.4 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 726170.4 | 726170.4 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 340868.16 | 340868.16 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 340868.16 | 340868.16 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 340868.16 | 340868.16 | |||
211 | 节能环保支出 | 63961 | 0.00 | 63961 | ||
21106 | 退耕还林 | 63961 | 0.00 | 63961 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 63961 | 0.00 | 63961 | ||
213 | 农林水支出 | 111614376.6 | 5973334.88 | 105641041.72 | ||
21303 | 水利 | 111614376.6 | 5973334.88 | 105239002.18 | ||
2130301 | 行政运行 | 5973334.88 | 5973334.88 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 720694.42 | 0.00 | 720694.42 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 31519434.06 | 0.00 | 31519434.06 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2773559.7 | 0.00 | 2773559.7 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 105738 | 0.00 | 105738 | ||
2130313 | 水文测报 | 41684 | 0.00 | 41684 | ||
2130314 | 防汛 | 2913826.02 | 0.00 | 2913826.02 | ||
2130315 | 抗旱 | 31923904.89 | 0.00 | 31923904.89 | ||
2130316 | 农田水利 | 30971338.79 | 0.00 | 30971338.79 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 4268822.3 | 0.00 | 4268822.3 | ||
21305 | 扶贫 | 402039.54 | 0.00 | 402039.54 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 402039.54 | 0.00 | 402039.54 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 917409 | 917409 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 917409 | 917409 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 466004 | 466004 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 451405 | 451405 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 宁夏吴忠市红寺堡区水务局(本级) | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 231550 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2785998 | 30201 | 办公费 | 17322.26 | 31001 | 房屋建筑物建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1844404 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1031750 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 464333 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 726170.4 | 30206 | 电费 | 5211.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 61244.88 | 30211 | 差旅费 | 75875.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 466004 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 340868.16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5460 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 69641 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5460 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24020 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8000 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31480 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区水务局(本级) | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
78000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78000 | 69641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69641 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区水务局(本级) | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1783971 | 3857276.05 | 4781699.12 | 0.00 | 4781699.12 | 859547.93 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1783971 | 2857276.05 | 3781699.12 | 0.00 | 3781699.12 | 859547.93 | |||||||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1783971 | 2857276.05 | 3781699.12 | 0.00 | 3781699.12 | 859547.93 | |||||||||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 768326 | 2857276.05 | 3150426 | 0.00 | 3150426 | 422300 | |||||||||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 993345 | 52876.05 | 631273.12 | 0.00 | 631273.12 | 414947.93 | |||||||||||||||||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22300 | 0.00 | 0.00 | 22300 | |||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1000000 | 1000000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1000000 | 1000000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1000000 | 1000000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 170486307.61 元，支出总计 207492491.73元。与上年相比，收入总计减少 83930149.14 元，，支出总计减少 3935584.39 元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 170486307.61 元，其中：财政拨款收入 76732605 元，占 45 %；其他收入 93753702.61 元，占 55 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计207492491.73 元，其中：基本支出 7957782.44元，占 4 %；项目支出 199534709.29 元，占 96 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 76732605 元，支出总计 207492491.73 元。与上年相比，财政拨款收入减少177684121.8元、支出总计减少 140955694.2元，主要原因是2018年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 113662785.16 元，占本年支出合计的 95 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87372687.7 元，下降 27 %，主要原因是2018年项目支出小于2017年项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 201035472.86 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 726170.4 元，占 0.64 %；医疗卫生与计划生育支出 340868.16 元，占 0.3 %；节能环保支出 63961 元，占 0.06 %；农林水（类）支出 111614376.6 元，占 98.2 %；住房保障（类）支出 917409 元，占 0.81 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23924269.36元，支出决算为 113662785.16 元，完成年初预算的 83 %。 社会保障和就业支出726170.4元； 医疗卫生与计划生育支出340868.16元； 节能环保支出63961元；农林水支出111614376.6元； 住房保障支出917409元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 7957782.44 元，其中：人员经费 7726232.44 元，公用经费 231550 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 7720772.44 元，较年初预算数增加 7720772.44元，增长 100 %，主要原因是年初未列预算；较上年决算数增加 1222027.6 元，增长 8.59 %。
2.商品和服务支出 4208401.12 元，较年初预算数增加 4208401.12 元，增长 100 %，主要原因是年初未列预算；较上年决算数减少 2405848.46 元，下降 22.23 %。
3.对个人和家庭的补助 76386 元，较年初预算数增加76386 元，增长 100 %，主要原因是年初未预算；较上年决算数减少 878026.2 元，下降 85.18 %。
4.资本性支出101593264.6元，较年初预算数增加 101593264.6 元，增长 100 %，主要原因是年初未列预算；较上年决算数减少 2632954.74 元，下降 25 %。
5.资本性支出（基本建设）63961元，较年初预算数增加63961元，增长 100 %，主要原因是年初未列预算；较上年决算数减少 82677885.9 元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78000 元，支出决算为 69641 元，完成年初预算的 89 %。与上年相比，减少 1356 元，下降 19 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待费用少，2018年严格遵照中央和自治区八项规定。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 78000 元，支出决算为 69641 元，完成年初预算的 89 %；比上年减少 1356 元，下降 19 %。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待费用少，2018年严格遵照中央和自治区八项规定。其中： 国内接待费支出 69641 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 36 个，国内公务接待人次 450 人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 76732605 元，本年支出 4781699.12 元，年末结转和结余 859547.93 元，较上年决算数减少 5610904.14 元，下降 36 %。支出具体情况如下： 商品和服务支出1000000元； 对个人和家庭的补助3150426元；资本性支出631273.12元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 231550 元，支出决算为 231550 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 78732.1 元，增长 20 %。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 105705002.72 元，占一般公共预算项目支出总额的 92 %。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我局对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行效绩评价。自评得分为100分。发现的主要问题：资金使用效率低。下一步改进措施：提高资金使用效率，规范资金使用效益。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他相关资料
